اگر بخواهیم به سوال بازار فارکس چیست به زبان ساده پاسخ دهیم باید گفت بازار تبادل ارزهای خارجی (Forex)، میدان نبردی پویا و بی‌رحم برای تبادل ارزهای مختلف جهان است که در آن، غول‌های مالی و معامله‌گران خرد به رقابت نفس‌گیر می‌پردازند. این بازار غیرمتمرکز و عظیم، ارزها را در گردابی از عرضه و تقاضا به هم می‌آمیزد و زمینه‌ای برای کسب سودهای هنگفت و ضررهای کمرشکن فراهم می‌کند.
برای کسانی که به تازگی فعالیت خود را در بازارهای مالی آنلاین شروع کرده‌اند، حتماً پیش آمده که در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و درست کمی قبل از شروع روند رشد قیمت دارایی مورد معامله، پوزیشن خود را با مقداری ضرر ببندند و یا در مدیریت ریسک معاملات به مشکل خورده و سرمایه‌ی خود را از دست بدهند. در این مقاله شما را با نحوه‌ی ریسک فری کردن معاملات و روش‌های تعیین حد ضرر در بازار فارکس آشنا می‌کنیم.
ریسک فری در فارکس چیست؟
Risk free در معاملات فارکس به معنای معامله‌ی خالی از ریسک است. عملا در بازارهای مالی چنین چیزی ممکن نیست؛ زیرا در هر معامله‌ای، ریسک هر قدر کم، اما هم‌چنان وجود دارد و ترس از دست دادن دارایی، سرمایه‌گذاران را مضطرب می‌کند. شما هر قدر که به عنوان یک تریدر، تحلیل درستی از روند قیمت‌ها در فارکس داشته باشید، قیمت ارزها می‌تواند به دلیل اخبار ناگهانی و اتفاقات غیر منتظره دست‌خوش تغییراتی مغایر با پیش‌بینی شما شود. در نتیجه هیچ معامله‌ای خالی از ریسک نیست اما اصطلاح ریسک فری در فارکس به معنای رساندن میزان ریسک ترید به حداقل مقدار ممکن از طریق در پیش گرفتن استراتژی‌های معاملاتی مناسب است. ما با استفاده از استراتژی ریسک فری سرمایه‌ی خود را در مقابل ضررهای احتمالی تا جای ممکن ایمن می‌کنیم. ریسک فری کردن معاملات از طریق شناسایی عوامل تاثیرگذار بر معاملات و روند بازار انجام می‌پذیرد.
نحوه ی ریسک فری کردن معاملات با استفاده از استراتژی تعیین حد ضرر
برای کاهش ریسک معاملات فارکس، روش‌های بسیاری وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توانیم از سرمایه‌ی خود محافظت کنیم. در اینجا با حد ضرر و تعدادی از استراتژی‌های تعیین آن که به ریسک فری کردن و مدیریت ریسک معاملات کمک می‌کند، آشنا می‌شویم.
تعیین حد ضرر در نقطه ورود
یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای ریسک فری کردن معاملات در فارکس تعیین حد ضرر در نقطه ورود است. زمانی که پوزیشن شما وارد سود شد می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود به معامله جابجا کنید البته با توجه به اینکه صرافی از شما درصدی بابت کارمزد عامله دریافت می‌کند بهتر است حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ورود در نظر بگیرید. با توجه داشته باشید که حتماً در زمانی که معامله به سود مناسبی رسید حد ضرر را جابجا کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است با یک نوسان کوچک معامله بسته شود متخصصان توصیه می‌کنند زمانی که به حد سود اول TP1 رسیدید، این کار را انجام دهید.
تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور ATR
ATR مخفف Average True Range به معنی میانگین رنج واقعی است. این عدد با میزان نوسانات قیمت ارتباط مستقیم دارد و به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه زمانی نوسانات در بازار زیاد و چه زمانی اندک است. اگر یک نماد معاملاتی، atr بالاتری داشته باشد نوسان قیمت بیش‌تری خواهد داشت. یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور، تعیین حد ضرر یا stop loss است. زمانی که یک دارایی دچار نوسانات قیمتی بالایی است، می‌توان حد ضرر را با اعداد پایین‌تر و یا درصد بالاتر انتخاب کرد.
تعیین حد ضرر با استفاده از Moving Average
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک تایم فریم خاص محاسبه می‌کند. شما با توجه به تایم فریم و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از یکی از میانگین‌های متحرک وزنی، نمایی و یا ساده استفاده کرده و حد ضرر را در پشت میانگین متحرک قرار دهید. اگر قیمت از بالا به میانگین متحرک نزدیک شود، نشان‌دهنده‌ی یک سطح مقاومتی است و برعکس، اگر قیمت از پایین به میانگین متحرک نزدیک شود، یک سطح حمایتی را نشان می‌دهد.
تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتور فیبوناچی
سطوح فیبوناچی یک دنباله‌ی اعداد را بر روی نمودار نمادهای معاملاتی نشان می‌دهد که با استفاده از خطوط افقی، محدوده‌ی حمایت و مقاومت قیمت آن دارایی را نمایش می‌دهند. نقاط حمایت و مقاومت نشان‌گر توقف و معکوس شدن روند قیمت‌هاست. در نتیجه می‌توان از سطوح فیبوناچی برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کرد. تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در بازار فارکس، بسیار کاربردی و رایج است.
تعیین حد ضرر با استفاده از پیوت‌ها
پیوت‌ها نوعی اندیکاتور برای پیش بینی روند بازار در بازه‌های زمانی متفاوت هستند. این نقاط با استفاده از سه قیمت بالا، پایین و بسته شدن روز قبل معاملات یک دارایی، محاسبه می‌شوند. اگر در روز بعد، معاملات در بالاتر از سطح پیوت انجام شوند، نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی و در غیر این‌صورت نشانه‌ای از آغاز روند نزولی است. معامله‌گران می‌توانند از نقاط پیوت برای تعیین حد ضرر خود استفاده کنند. اگر شما دارایی مورد معامله‌ی خود را در بالای نقطه‌ی پیوت خریداری کردید، می‌توانید نقطه‌ی پیوت را به عنوان حد ضرر تعیین کنید.
استفاده از اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور Ichimoku یا ابر ایچیموکو نشان دهنده‌ی 5 خط با رنگ‌های مختلف برای نمایش سیگنال‌های معاملاتی خاص از شرایط بازار هستند. بین خطوط سنکو A و B محدوده‌ای به نام کومو وجود دارد که مانند یک ابر بوده و نشان‌دهنده‌ی سیگنال خرید و یا فروش است. اگر سنکو A بالاتر از سنکو B قرار بگیرد، کومو صعودی است و در عکس این شرایط، روند نزولی خواهد بود. البته برای تحلیل اندیکاتور ایچیموکو باید به سایر خطوط آن نیز دقت کنید. یکی از بهترین روش‌ها برای تعیین حد ضرر، استفاده از خطوط دیگری از این اندیکاتور به نام تنکان سن و کیجون سن است. اگر هر دوی این خطوط در زیر ابر کومو قرار داشته باشند، روند به زودی نزولی خواهد شد. در نتیجه شما می‌توانید حد ضرر خود را در این نقطه قرار دهید.
استفاده از لوریج مناسب برای کاهش ریسک معاملات
ضریب اهرمی یا leverage مناسب نقش مهمی در کاهش ریسک معاملات ایفا می‌کند. اهرم می‌تواند میزان سود را با وجود سرمایه‌ی کم افزایش دهد، همچنین در صورت نداشتن استراتژی مناسب، ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به همان میزان می‌افزاید. شما باید با توجه به میزان سرمایه، قدرت ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی که در نظر دارید، میزان مناسب اهرم را انتخاب کنید. متخصصان توصیه می‌کنند برای تسلط بیشتر، ابتدا معاملات اهرمی خود را در نسخه‌ی دموی حساب خود تست کنید.
سخن آخر
مدیریت ریسک، بزرگ‌ترین تصمیم شما هنگام ورود به معاملات بازارهای مالی است. ریسک فری یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک در معاملات است. حد ضرر به عنوان یکی از ابزارها و استراتژی‌های ریسک فری کردن معاملات، موجب محدود کردن ریسک، حفظ آرامش روانی، ایجاد انضباط، کنترل احساسات و در نهایت حفظ سرمایه‌ی شما می‌شود. استفاده از لوریج مناسب نیز یکی دیگر از عوامل تعیین کننده‌ی میزان ریسک معاملات و ریسک فری کردن آن‌ها است.
